キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 11:29
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億5947万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2928万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億4206万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -52 | -479 | -25 | -91 | 4,521 | 通期 | 371 | 350 | -592 | 721 | -121 | 5,159 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 716 | -39 | -294 | 677 | -39 | 5,428 | 通期 | 899 | -122 | -408 | 776 | -123 | 5,564 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 31 | -264 | -113 | -233 | -36 | 5,232 | 通期 | 143 | -436 | -219 | -292 | -83 | 5,069 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 538 | -42 | -101 | 496 | -46 | 5,473 | 通期 | 940 | -135 | -679 | 805 | -139 | 5,204 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -373 | 140 | -107 | -233 | -52 | 4,862 | 通期 | 250 | -111 | -215 | 139 | -178 | 5,100 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -285 | -548 | -108 | -833 | -438 | 4,148 | 通期 | 754 | -775 | -214 | -21 | -599 | 4,901 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -227 | -245 | -116 | -473 | -94 | 4,287 | 通期 | 1,185 | -393 | -190 | 791 | -106 | 5,609 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -732 | -249 | -373 | -981 | -62 | 4,387 | 通期 | -1,388 | 523 | -303 | -865 | -156 | 4,509 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,263 | -79 | -987 | 1,184 | -49 | 4,867 | 通期 | 1,642 | 29 | -1,459 | 1,671 | -148 | 4,872 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 7億2097万
- 2017年3月（連） +7.68%
- 7億7637万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億9226万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億474万
- 2020年3月（連） -82.76%
- 1億3872万
- 2021年3月（連） マイ転
- -2109万
- 2022年3月（連） プラ転
- 7億9144万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8億6531万
- 2024年3月（連） プラ転
- 16億7135万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.86%
- 2017年3月（連）
- 4.72%
- 2018年3月（連）
- 0.73%
- 2019年3月（連）
- 4.72%
- 2020年3月（連）
- 1.21%
- 2021年3月（連）
- 3.66%
- 2022年3月（連）
- 5.7%
- 2023年3月（連）
- -5.94%
- 2024年3月（連）
- 6.51%