高千穂交易（2676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,116,247 | 2,170,295 |
| 減価償却費 | 199,455 | 193,315 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,594 | -106,136 |
| 支払利息 | － | 2,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -280,408 | -161,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,971 | 46,991 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,839 | 16,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,603 | 25,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,398 | 325 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 52,223 | 101,830 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 158,193 | 162,710 |
| 電子記録債権の増減額（△は増加） | -50,686 | 102,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 299,343 | -785,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -247,948 | 1,655,881 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 112,785 | 132,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,979 | 225,639 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -257,938 | -177,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,784 | 64,701 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 110,364 | 1,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,823 | 31,173 |
| その他 | 6,501 | 21,621 |
| 小計 | 1,815,670 | 3,720,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,594 | 106,136 |
| 利息の支払額 | － | -2,436 |
| 法人税等の支払額 | -285,413 | -832,691 |
| 法人税等の還付額 | 216 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,642,068 | 2,991,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,803 | -55,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,119 | -558,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 325,612 | 184,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,053 | -42,947 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104 | -1,096 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 750 | 670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,282 | -473,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,480,085 | -1,504,777 |
| 自己株式の取得による支出 | -457 | -545 |
| リース債務の返済による支出 | -3,636 | -10,908 |
| ストックオプションの行使による収入 | 24,708 | 10,573 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,471 | -1,505,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150,438 | 141,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,317 | 1,155,213 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,871,542 | 6,026,756 |
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