高千穂交易（2676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,170,295 | 2,133,498 |
| 減価償却費 | 193,315 | 180,643 |
| 新株予約権戻入益 | -3,612 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,136 | -125,482 |
| 支払利息 | 2,436 | 8,795 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161,851 | -62,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,991 | 32,947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 337,356 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,028 | -5,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,822 | 43,316 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 8,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 325 | -22,111 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 101,830 | -67,385 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 162,710 | -46,032 |
| 電子記録債権の増減額（△は増加） | 102,837 | 243,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -785,632 | -210,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,655,881 | 56,398 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 132,195 | 486,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,639 | 69,398 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -177,616 | -224,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,701 | 19,399 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,966 | -83,288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,173 | -103,883 |
| その他 | 21,621 | -214,429 |
| 小計 | 3,720,926 | 2,454,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,136 | 125,482 |
| 利息の支払額 | -2,436 | -33,114 |
| 法人税等の支払額 | -832,691 | -618,456 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,991,934 | 1,934,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,885 | -54,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -558,136 | -147,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,275 | 270,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,947 | -60,315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,096 | -950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 670 | 2,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,059 | 10,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 781,450 |
| 配当金の支払額 | -1,504,777 | -1,602,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -545 | -162 |
| リース債務の返済による支出 | -10,908 | -10,908 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,573 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 200 | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505,458 | -831,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141,798 | 208,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,155,213 | 1,323,047 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,026,756 | 7,349,804 |
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