高千穂交易（2676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 815,577 | 1,047,465 |
| 減価償却費 | 98,313 | 89,797 |
| 新株予約権戻入益 | -3,612 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 38,915 | 22,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,341 | -72,017 |
| 支払利息 | 1,122 | 1,016 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 473,184 | 554,902 |
| 電子記録債権の増減額（△は増加） | 61,633 | 65,109 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 146,041 | -187,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 723,795 | 15,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,898 | -182,832 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,977 | 402,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,648 | -37,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,880 | -97,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,471 | -1,986 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 9,452 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -170,883 | -129,686 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,660 | -58,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,725 | -1,337 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,299 | -100,897 |
| その他 | 16,026 | -119,547 |
| 小計 | 2,000,871 | 1,156,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,341 | 72,017 |
| 利息の支払額 | -1,122 | -1,016 |
| 法人税等の支払額 | -509,144 | -305,412 |
| 法人税等の還付額 | 1,763 | 202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,552,709 | 922,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,656 | -24,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -381,969 | -70,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 118,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,243 | -44,849 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,214 | -872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 2,057 |
| その他 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,917 | -20,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -961,135 | -955,360 |
| リース債務の返済による支出 | -5,454 | -5,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -333 | -106 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,573 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 200 | 78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,850 | -960,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130,738 | -397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,292,380 | -59,439 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,163,923 | 5,967,316 |
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