高千穂交易（2676）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,076 | 883,060 |
| 減価償却費 | 88,398 | 91,370 |
| 減損損失 | － | 12,153 |
| 新株予約権戻入益 | － | -930 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,449 | 12,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,507 | -22,680 |
| 支払利息 | 209 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,597 | -7,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773,271 | -481,704 |
| 電子記録債権の増減額（△は増加） | 15,627 | -87,328 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,074,182 | 89,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -677,916 | -843,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498,585 | -145,616 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 829,841 | 74,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,961 | -535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,059 | 29,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 325 | -253 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 42,694 | -77,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,852 | -8,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,022 | -10,418 |
| その他 | -35,621 | -34,015 |
| 小計 | -121,293 | -527,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,507 | 22,680 |
| 利息の支払額 | -209 | － |
| 法人税等の支払額 | -119,392 | -227,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,387 | -732,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,058 | -41,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,134 | -150,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,510 | -20,267 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,000 | -41,890 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 4,664 |
| その他 | 4,208 | 864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,472 | -248,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -115,886 | -387,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,764 | -83 |
| 自己株式の売却による収入 | 79,764 | 14,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,886 | -372,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,587 | 132,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613,334 | -1,221,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,608,818 | 4,387,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
