営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ7億82百万円増加し、72億44百万円(前年同四半期連結会計期間末と比べ78百万円増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ1億18百万円減少し、7億47百万円のプラスとなりました。これは税金等調整前四半期純利益が3億45百万円となる中、法人税等の支払額3億79百万円、仕入債務の減少3億53百万円があった一方で、売上債権の減少8億80百万円、たな卸資産の減少2億14百万円、のれん償却額1億29百万円があったことなどによるものです。

2014/11/11 13:30