営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ3億66百万円(7.5%)減少し、45億20百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ7億21百万円(96.4%)減少し、26百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前四半期純利益が1億29百万円となる中、たな卸資産の増加3億3百万円、仕入債務の減少1億60百万円があった一方で、のれん償却額2億21百万円、減価償却費80百万円、法人税等の還付額74百万円があったことなどによるものです。

2015/11/11 10:38