営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ2億69百万円(5.2%)増加し、54億28百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ6億89百万円増加し、7億16百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前四半期純利益が2億7百万円となる中、たな卸資産の増加2億9百万円、法人税等の支払額2億70百万円があった一方で、売上債権の減少額7億94百万円、のれん償却額1億93百万円があったことなどによるものです。

2016/11/11 9:23