営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ3億32百万円(6.0%)減少し、52億31百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ6億85百万円(95.7%)減少し、30百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前四半期純利益が2億51百万円となる中、仕入債務の減少2億3百万円、法人税等の支払額1億73百万円があった一方で、売上債権の減少額1億78百万円があったことなどによるものです。

2017/11/09 9:26