営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ4億94百万円(8.9%)減少し、50億69百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ7億55百万円減少し、1億43百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前当期純利益が4億53百万円となる中、法人税等の支払額3億18百万円、売上債権の増加1億77百万円、仕入債務の減少1億13百万円、たな卸資産の増加1億6百万円があった一方で、減損損失2億53百万円、のれん償却額1億92百万円があったことなどによるものです。

2018/06/28 16:13