営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ4億3百万円(8.0%)増加し、54億72百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ5億7百万円(1,656.1%)増加し、5億37百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前四半期純利益が3億53百万円となる中、仕入債務の減少2億14百万円、たな卸資産の増加1億82百万円、法人税等の支払額1億80百万円があった一方で、売上債権の減少額6億47百万円があったことなどによるものです。

2018/11/07 9:16