営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ3億41百万円(6.6%)減少し、48億62百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ9億11百万円減少し、3億73百万円のマイナスとなりました。これは、税金等調整前四半期純利益が4億97百万円となる中、売上債権の減少額1億99百万円があった一方で、たな卸資産の増加額4億85百万円、法人税等の支払額2億47百万円、仕入債務の減少額2億15百万円があったことなどによるものです。

2019/11/08 11:16