営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ9億51百万円(18.7%)減少し、41億48百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ88百万円増加し、2億84百万円のマイナスとなりました。これは、税金等調整前四半期純利益が1億81百万円となる中、売上債権の減少額6億60百万円があった一方で、たな卸資産の増加額4億9百万円、法人税等の支払額2億90百万円、仕入債務の減少額1億70百万円、前払費用の増加額1億45百万円があったことなどによるものです。

2020/11/11 12:40