営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ3億58百万円(7.9%)増加し、48億67百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間と比べ19億95百万円増加し、12億62百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前四半期純利益が10億64百万円となる中、売上債権の減少額2億38百万円、契約資産の減少額2億2百万円、契約負債の増加額2億2百万円があった一方で、仕入債務の減少額3億83百万円があったことなどによるものです。

2023/11/08 11:16