営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ12億92百万円(26.5%)増加し、61億63百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同中間連結会計期間と比べ2億89百万円増加し、15億52百万円のプラスとなりました。これは、税金等調整前中間純利益が8億15百万円となる中、売上債権の減少額4億73百万円、棚卸資産の減少額7億23百万円があった一方で、法人税等の支払額5億9百万円があったことなどによるものです。

2024/11/06 15:34

#2 表示方法の変更、四半期連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「未収消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、組替えを行っております。この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、「その他」に表示していた88,038千円は、「未収消費税等の増減額」110,583千円、「その他」△22,545千円として組み替えております。

2024/11/06 15:34