営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、193億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億6百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、27億2百万円の収入(前年同期は47億46百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益20億95百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、37億51百万円の支出(前年同期は2億0百万円の支出)となりました。これは主に、関係会社への資金の預入30億0百万円によるものであります。

2016/11/07 15:18