伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 13:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,702 | -3,751 | -1,457 | -1,049 | -1,311 | 19,301 | 通期 | 3,409 | -3,908 | -2,249 | -499 | -1,498 | 19,059 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,719 | 554 | -802 | 12,273 | -532 | 30,531 | 通期 | 10,576 | 99 | -1,624 | 10,675 | -885 | 28,112 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,259 | -245 | -814 | 8,014 | -238 | 35,311 | 通期 | 2,715 | -6,562 | -159 | -3,847 | -751 | 24,104 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 461 | -15,743 | -828 | -15,282 | -243 | 7,995 | 通期 | 2,933 | -14,604 | -1,657 | -11,671 | -614 | 10,776 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,208 | -16,432 | 176 | -9,224 | -336 | 1,729 | 通期 | 8,012 | -14,527 | -1,678 | -6,515 | -460 | 2,583 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,803 | -4,427 | -184 | -624 | -1,350 | 1,774 | 通期 | 5,240 | 1,628 | -1,784 | 6,868 | -2,982 | 7,667 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,284 | -1,001 | -907 | 4,283 | -1,018 | 11,043 | 通期 | 7,679 | -2,424 | -2,157 | 5,255 | -2,529 | 10,765 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,256 | 10,880 | -830 | 22,136 | -1,094 | 32,071 | 通期 | 10,531 | -1,657 | -1,723 | 8,874 | -1,821 | 17,915 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -9,820 | 800 | -1,023 | -9,020 | -330 | 7,872 | 通期 | -3,730 | 503 | -2,041 | -3,227 | -600 | 12,646 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,523 | 277 | -1,270 | 3,800 | -692 | 15,177 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -4億9900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 106億7500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -38億4700万
- 2020年3月（連） -203.38%
- -116億7100万
- 2021年3月（連）
- -65億1500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 68億6800万
- 2023年3月（連） -23.49%
- 52億5500万
- 2024年3月（連） +68.87%
- 88億7400万
- 2025年3月（連） マイ転
- -32億2700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.54%
- 2018年3月（連）
- 1.6%
- 2019年3月（連）
- 0.41%
- 2020年3月（連）
- 0.44%
- 2021年3月（連）
- 1.22%
- 2022年3月（連）
- 0.86%
- 2023年3月（連）
- 1.19%
- 2024年3月（連）
- 1.57%
- 2025年3月（連）
- -0.53%
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