伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,054 | 7,021 |
| 減価償却費 | 1,016 | 882 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -1,271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | -202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -604 |
| 支払利息 | 41 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,312 | 3,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,044 | -2,389 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,460 | -5,517 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,089 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,467 | -10,366 |
| その他 | 723 | -847 |
| 小計 | 11,708 | -10,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 2,396 |
| 利息の支払額 | -41 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -1,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,256 | -9,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 30,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -809 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 21 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 1,197 |
| その他 | -32 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,880 | 800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -321 | -260 |
| 配当金の支払額 | -507 | -761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -830 | -1,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,306 | -10,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,071 | 7,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
