伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,021 | 7,409 |
| 減価償却費 | 882 | 844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,271 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202 | -258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -604 | -759 |
| 支払利息 | 37 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,196 | -5,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,389 | 1,557 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,517 | -5,806 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -49 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,366 | 5,958 |
| その他 | -847 | 1,306 |
| 小計 | -10,266 | 4,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,396 | 687 |
| 利息の支払額 | -36 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,914 | -1,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,820 | 3,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -18,000 | -18,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 18,000 | 18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 118 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,197 | 0 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 800 | 277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -260 | -253 |
| 配当金の支払額 | -761 | -1,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -1,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,043 | 2,530 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,872 | 15,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
