四半期報告書-第106期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,138 | 5,054 |
| 減価償却費 | 1,075 | 1,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -441 | -238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -86 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -513 |
| 支払利息 | 57 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,879 | -20,312 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,724 | -2,044 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,584 | -6,460 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 303 | 1,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,607 | 33,467 |
| その他 | 409 | 723 |
| 小計 | 6,358 | 11,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 638 | 539 |
| 利息の支払額 | -56 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -1,656 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,284 | 11,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -30,000 | -18,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136 | -285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -882 | -809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | 95 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001 | 10,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -388 | -321 |
| 配当金の支払額 | -507 | -507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,376 | 21,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,765 | 32,071 |