伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,342 | 4,138 |
| 減価償却費 | 1,038 | 1,075 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -342 | -441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -490 |
| 支払利息 | 63 | 57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,042 | -11,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,289 | -4,724 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,855 | -5,584 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 298 | 303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,139 | 23,607 |
| その他 | 9 | 409 |
| 小計 | 4,699 | 6,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 | 638 |
| 利息の支払額 | -62 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,354 | -1,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,803 | 5,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 28,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670 | -136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -680 | -882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,180 | -100 |
| その他 | 100 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,427 | -1,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -366 | -388 |
| 配当金の支払額 | -507 | -507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -808 | 3,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,667 | 11,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
