伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,635 | 3,342 |
| 減価償却費 | 1,108 | 1,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -279 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289 | -342 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -439 | -521 |
| 支払利息 | 65 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,630 | -5,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156 | -2,289 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,530 | -3,855 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -24 | 298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,763 | 12,139 |
| その他 | 469 | 9 |
| 小計 | 7,774 | 4,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 545 | 520 |
| 利息の支払額 | -64 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -1,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,208 | 3,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 13,000 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -1,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 902 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | -4 | － |
| その他 | 92 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,432 | -4,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -338 | -366 |
| 配当金の支払額 | -476 | -507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,048 | -808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,583 | 1,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
