伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,923 | 2,635 |
| 減価償却費 | 1,218 | 1,108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -439 |
| 支払利息 | 70 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,350 | -5,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,560 | -156 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,049 | -3,530 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -22 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,178 | 13,763 |
| その他 | 92 | 469 |
| 小計 | 870 | 7,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 545 |
| 利息の支払額 | -69 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -639 | -1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461 | 7,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -14,000 | -30,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 4,000 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | -138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,514 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 902 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | -4 |
| その他 | 4 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,743 | -16,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -341 | -338 |
| 配当金の支払額 | -476 | -476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -828 | 176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,110 | -9,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,776 | 1,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
