四半期報告書-第102期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,070 | 1,923 |
減価償却費 | 1,223 | 1,218 |
持分法による投資損益(△は益) | -40 | -46 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -301 | -240 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -302 | -333 |
支払利息 | 72 | 70 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,363 | -3,350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,221 | -1,560 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,892 | -5,049 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -55 | -22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,569 | 8,178 |
その他 | -371 | 92 |
小計 | 9,410 | 870 |
利息及び配当金の受取額 | 275 | 299 |
利息の支払額 | -71 | -69 |
法人税等の支払額 | -1,354 | -639 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,259 | 461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の預入による支出 | -1,000 | -14,000 |
預け金の払戻による収入 | 1,000 | 4,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -146 | -73 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -93 | -170 |
投資有価証券の取得による支出 | -67 | -5,514 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7 |
その他 | 58 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -15,743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -328 | -341 |
配当金の支払額 | -476 | -476 |
非支配株主への配当金の支払額 | ||
自己株式の取得による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -828 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,199 | -16,110 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,105 | 7,995 |