伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,070 | 1,923 |
| 減価償却費 | 1,223 | 1,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -301 | -240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -333 |
| 支払利息 | 72 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,363 | -3,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,221 | -1,560 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,892 | -5,049 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -55 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,569 | 8,178 |
| その他 | -371 | 92 |
| 小計 | 9,410 | 870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 299 |
| 利息の支払額 | -71 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -1,354 | -639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,259 | 461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -1,000 | -14,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 1,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -73 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -5,514 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| その他 | 58 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -15,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -328 | -341 |
| 配当金の支払額 | -476 | -476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,199 | -16,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,105 | 7,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
