伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,778 | 2,069 |
| 減価償却費 | 1,224 | 1,223 |
| 減損損失 | 131 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -1 |
| 資産除去債務戻入益 | -188 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -255 | -300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -301 |
| 支払利息 | 74 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,756 | -5,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -969 | -1,220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,119 | -3,892 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -52 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,834 | 17,569 |
| その他 | -916 | -370 |
| 小計 | 12,431 | 9,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 274 |
| 利息の支払額 | -74 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -899 | -1,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,719 | 8,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,116 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -66 |
| その他 | 35 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 554 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -284 | -328 |
| 配当金の支払額 | -507 | -475 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,471 | 7,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,112 | 35,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
