伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,986 | 5,944 |
| 減価償却費 | 2,646 | 2,440 |
| 減損損失 | － | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54 | -106 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -289 | -47 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -188 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -584 |
| 支払利息 | 159 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,636 | -13,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285 | -820 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,608 | -628 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 66 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,721 | 19,167 |
| その他 | 95 | -393 |
| 小計 | 3,749 | 11,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 586 | 602 |
| 利息の支払額 | -159 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -766 | -1,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,409 | 10,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -27,000 | -23,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 24,000 | 23,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,249 | -437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 530 | 1,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | 176 |
| その他 | 201 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,908 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -89 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -673 | -620 |
| 配当金の支払額 | -957 | -983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -598 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,249 | -1,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,748 | 9,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,059 | 28,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
