前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,489	4,986
減価償却費	2,274	2,646
減損損失	227	－
持分法による投資損益（△は益）	1	-51
投資有価証券売却損益（△は益）	-84	-54
投資有価証券評価損益（△は益）	－	49
固定資産売却損益（△は益）	36	-289
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-18	-116
賞与引当金の増減額（△は減少）	113	-14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	82	43
受取利息及び受取配当金	-539	-579
支払利息	130	159
売上債権の増減額（△は増加）	-4,459	2,636
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,624	285
未収入金の増減額（△は増加）	-1,875	4,608
差入保証金の増減額（△は増加）	289	66
仕入債務の増減額（△は減少）	7,782	-10,721
その他	-451	95
小計	6,375	3,749
利息及び配当金の受取額	549	586
利息の支払額	-130	-159
法人税等の支払額	-2,431	-766
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,363	3,409
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の預入による支出	-20,000	-27,000
預け金の払戻による収入	26,000	24,000
有形固定資産の取得による支出	-4,465	-1,249
有形固定資産の売却による収入	971	530
無形固定資産の取得による支出	-580	-249
投資有価証券の取得による支出	-400	-218
投資有価証券の売却による収入	186	76
その他	57	201
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,769	-3,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-567	-673
配当金の支払額	-885	-957
長期借入金の返済による支出	-20	-89
長期借入れによる収入	－	70
自己株式の取得による支出	-1	-598
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-19	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,493	-2,249
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,638	-2,748
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,808	19,059
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	410	－

2692 伊藤忠食品

有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート