伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,944 | 4,872 |
| 減価償却費 | 2,440 | 2,468 |
| 減損損失 | 131 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -2 |
| 資産除去債務戻入益 | -188 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -616 |
| 支払利息 | 149 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,301 | 1,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -820 | 18 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -628 | -999 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -51 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,167 | -2,456 |
| その他 | -393 | -211 |
| 小計 | 11,759 | 4,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 618 |
| 利息の支払額 | -149 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -1,636 | -2,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,576 | 2,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -23,000 | -26,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 23,000 | 23,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -437 | -252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,144 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,890 |
| その他 | -210 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99 | -6,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -620 | -659 |
| 配当金の支払額 | -983 | -951 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 49 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,624 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,052 | -4,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,112 | 24,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
