伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,872 | 5,888 |
| 減価償却費 | 2,469 | 2,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -694 |
| 支払利息 | 143 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,538 | 3,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | -637 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,000 | -2,186 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -15 | 450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,457 | -4,304 |
| その他 | -211 | -320 |
| 小計 | 4,638 | 3,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 693 |
| 利息の支払額 | -143 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -2,399 | -1,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,715 | 2,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -26,000 | -46,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 23,000 | 39,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -7,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 729 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,890 | － |
| その他 | -107 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,563 | -14,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,422 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -659 | -685 |
| 配当金の支払額 | -952 | -952 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160 | -1,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,007 | -13,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,105 | 10,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
