有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,888 | 5,921 |
| 減価償却費 | 2,438 | 2,232 |
| 減損損失 | － | 393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -318 | -155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -188 | -278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 215 |
| 会員権評価損 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -851 |
| 支払利息 | 138 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,515 | 3,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637 | 1,924 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,186 | 452 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 450 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,304 | -5,048 |
| その他 | -320 | 430 |
| 小計 | 3,808 | 8,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 979 |
| 利息の支払額 | -138 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -1,430 | -1,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,933 | 8,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -46,000 | -50,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 39,000 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -398 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,846 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 729 | 960 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | -4 |
| その他 | 53 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,604 | -14,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -685 | -673 |
| 配当金の支払額 | -952 | -983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,657 | -1,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,328 | -8,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,776 | 2,583 |