伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,921 | 6,470 |
| 減価償却費 | 2,232 | 2,152 |
| 減損損失 | 393 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -155 | -190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -278 | -109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215 | 901 |
| 会員権評価損 | 14 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -851 | -937 |
| 支払利息 | 124 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,405 | -3,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,924 | -1,440 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 452 | -815 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 59 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,048 | 4,359 |
| その他 | 430 | 59 |
| 小計 | 8,899 | 6,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 938 |
| 利息の支払額 | -124 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -1,743 | -2,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,012 | 5,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -50,000 | -43,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 35,000 | 48,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -1,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -1,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 960 | 159 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | -4 | － |
| その他 | 104 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,527 | 1,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -17 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -673 | -752 |
| 配当金の支払額 | -983 | -1,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,678 | -1,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,194 | 5,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,583 | 7,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
