有価証券報告書-第105期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,470 | 7,294 |
| 減価償却費 | 2,152 | 2,165 |
| 減損損失 | 11 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -192 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 901 | 1,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -937 | -894 |
| 支払利息 | 126 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,982 | -4,214 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,440 | -2,055 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -815 | -1,192 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 223 | 336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,359 | 6,001 |
| その他 | 59 | 840 |
| 小計 | 6,822 | 9,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 1,055 |
| 利息の支払額 | -127 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -2,393 | -2,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,240 | 7,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -43,000 | -43,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 48,000 | 43,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -858 | -302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,491 | -1,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,326 | -191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159 | － |
| その他 | 141 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,628 | -2,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -752 | -1,130 |
| 配当金の支払額 | -1,015 | -1,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,784 | -2,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,084 | 3,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,667 | 10,765 |