伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,294 | 9,288 |
| 減価償却費 | 2,165 | 2,006 |
| 減損損失 | 36 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -192 | -308 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,635 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -199 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -894 | -988 |
| 支払利息 | 110 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,214 | -14,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,055 | -134 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,192 | -1,808 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 336 | 1,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,001 | 13,480 |
| その他 | 840 | 3,490 |
| 小計 | 9,483 | 11,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,055 | 1,016 |
| 利息の支払額 | -110 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -2,749 | -1,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,679 | 10,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -43,000 | -43,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 43,000 | 43,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302 | -379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,984 | -1,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 303 |
| その他 | 29 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,424 | -1,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,130 | -579 |
| 配当金の支払額 | -1,015 | -1,142 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -2 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,157 | -1,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,098 | 7,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,765 | 17,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
