伊藤忠食品（2692）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,288 | 11,275 |
| 減価償却費 | 2,006 | 1,741 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -308 | -1,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -988 | -1,261 |
| 支払利息 | 80 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,364 | 2,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -134 | -6,060 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,808 | -2,086 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,013 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,480 | -9,054 |
| その他 | 3,490 | 408 |
| 小計 | 11,531 | -3,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,016 | 3,322 |
| 利息の支払額 | -80 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -1,937 | -3,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,531 | -3,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -43,000 | -43,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 43,000 | 43,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -379 | -322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,442 | -279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -169 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 303 | 24 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 1,198 |
| その他 | -55 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,657 | 503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -579 | -518 |
| 配当金の支払額 | -1,142 | -1,522 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -2,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,150 | -5,268 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,915 | 12,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
