大阪第一食糧のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,053 | 45,423 |
| 減価償却費 | 47,628 | 53,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,693 | -46,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | 9,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,403 | -17,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,285 | -20,966 |
| 支払利息 | 99,742 | 90,263 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 728 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,130 | 221,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,480 | -322,941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -101,314 | 111,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,024 | 535,443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,021 | -27,027 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| その他 | － | -53,820 |
| 小計 | 225,366 | 578,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,437 | 20,966 |
| 利息の支払額 | -107,924 | -88,072 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,867 | 509,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,006 | -25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,500 | -99,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 571 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,009 | -3,253 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,200 | -900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,708 | 870 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,779 | -3,469 |
| その他 | -22,080 | 96,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,296 | -9,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -457,692 | -375,758 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,784 | -124,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,476 | -180,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,905 | 320,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 701,918 | 395,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 395,013 | 715,165 |
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