有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月28日 9:24
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)45,423-161,327
減価償却費53,58268,513
退職給付引当金の増減額(△は減少)-46,247-48,037
貸倒引当金の増減額(△は減少)9,00012,496
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-17,473144
受取利息及び受取配当金-20,966-31,397
支払利息90,26378,310
売上債権の増減額(△は増加)221,185-166,268
たな卸資産の増減額(△は増加)-322,941438,978
その他の流動資産の増減額(△は増加)111,624-24,235
仕入債務の増減額(△は減少)535,443-285,400
その他の流動負債の増減額(△は減少)-27,02713,278
その他-53,820-457
小計578,046-105,402
利息及び配当金の受取額20,96631,517
利息の支払額-88,072-78,267
法人税等の支払額-1,012-1,012
営業活動によるキャッシュ・フロー509,927-153,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-25-15
有形固定資産の取得による支出-99,317-25,946
有形固定資産の売却による収入301
無形固定資産の取得による支出-150
投資有価証券の取得による支出-3,253-3,287
長期貸付けによる支出-900-1,200
長期貸付金の回収による収入8701,000
差入保証金の差入による支出-3,469-3,671
その他96,4501,938
投資活動によるキャッシュ・フロー-9,646-31,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-375,75816,834
長期借入れによる収入320,00050,000
長期借入金の返済による支出-124,372-178,844
リース債務の返済による支出-2,454
財務活動によるキャッシュ・フロー-180,130-114,464
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)320,151-298,658
現金及び現金同等物の期首残高395,013715,165
現金及び現金同等物の期末残高715,165416,506