大阪第一食糧のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 45,423 | -161,327 |
| 減価償却費 | 53,582 | 68,513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,247 | -48,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 12,496 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,473 | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,966 | -31,397 |
| 支払利息 | 90,263 | 78,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,185 | -166,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322,941 | 438,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 111,624 | -24,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535,443 | -285,400 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,027 | 13,278 |
| その他 | -53,820 | -457 |
| 小計 | 578,046 | -105,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,966 | 31,517 |
| 利息の支払額 | -88,072 | -78,267 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,927 | -153,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,317 | -25,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,253 | -3,287 |
| 長期貸付けによる支出 | -900 | -1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 870 | 1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,469 | -3,671 |
| その他 | 96,450 | 1,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,646 | -31,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -375,758 | 16,834 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,372 | -178,844 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,130 | -114,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,151 | -298,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 395,013 | 715,165 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 715,165 | 416,506 |
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