有価証券報告書-第11期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -161,327 | 274,605 |
減価償却費 | 68,513 | 61,209 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -48,037 | 2,898 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,496 | 7,503 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 144 | -3,832 |
受取利息及び受取配当金 | -31,397 | -27,510 |
支払利息 | 78,310 | 63,169 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -168,833 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,997 |
売上債権の増減額(△は増加) | -166,268 | 145,025 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 438,978 | 151,464 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -24,235 | 24,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -285,400 | -60,438 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,278 | -40,187 |
その他 | -457 | 0 |
小計 | -105,402 | 434,095 |
利息及び配当金の受取額 | 31,517 | 27,655 |
利息の支払額 | -78,267 | -63,813 |
法人税等の支払額 | -1,012 | -1,012 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,164 | 396,925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -15 | -5 |
有形固定資産の取得による支出 | -25,946 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 301 | 47 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3,287 | -4,853 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 199,983 |
長期貸付けによる支出 | -1,200 | -900 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 980 |
差入保証金の差入による支出 | -3,671 | -3,635 |
その他 | 1,938 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,030 | 191,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,834 | -500,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 330,000 |
長期借入金の返済による支出 | -178,844 | -250,059 |
リース債務の返済による支出 | -2,454 | -3,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,464 | -424,015 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -298,658 | 164,526 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 715,165 | 416,506 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 416,506 | 581,032 |