大阪第一食糧のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -161,327 | 274,605 |
| 減価償却費 | 68,513 | 61,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,037 | 2,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,496 | 7,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 144 | -3,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,397 | -27,510 |
| 支払利息 | 78,310 | 63,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -168,833 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166,268 | 145,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 438,978 | 151,464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,235 | 24,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,400 | -60,438 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,278 | -40,187 |
| その他 | -457 | 0 |
| 小計 | -105,402 | 434,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,517 | 27,655 |
| 利息の支払額 | -78,267 | -63,813 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,164 | 396,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,946 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,287 | -4,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 199,983 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,200 | -900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 980 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,671 | -3,635 |
| その他 | 1,938 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,030 | 191,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,834 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,844 | -250,059 |
| リース債務の返済による支出 | -2,454 | -3,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,464 | -424,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298,658 | 164,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 715,165 | 416,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 416,506 | 581,032 |
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