大阪第一食糧のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 274,605 | 241,059 |
| 減価償却費 | 61,209 | 59,421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,898 | 9,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,503 | -76,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,832 | 3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,510 | -7,856 |
| 支払利息 | 63,169 | 49,242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168,833 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,997 | － |
| 出資金売却益 | － | -1,170 |
| 固定資産除却損 | － | 855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,025 | 87,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,464 | 150,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,021 | 23,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,438 | -7,023 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,187 | 1,650 |
| その他 | 0 | 6,862 |
| 小計 | 434,095 | 541,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,655 | 7,550 |
| 利息の支払額 | -63,813 | -45,421 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,925 | 502,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -19,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,853 | -3,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,983 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -900 | -900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 980 | 1,010 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,635 | -3,792 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 1,960 |
| その他 | － | -1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,616 | -25,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | -357,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 315,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,059 | -226,756 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63,350 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 68,900 |
| リース債務の返済による支出 | -3,956 | -8,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,015 | -272,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,526 | 205,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,506 | 581,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 581,032 | 786,078 |
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