大阪第一食糧のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,059 | 157,686 |
| 減価償却費 | 59,421 | 50,409 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,528 | -9,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | 3,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,856 | -5,780 |
| 支払利息 | 49,242 | 43,609 |
| 出資金売却益 | -1,170 | － |
| 固定資産除却損 | 855 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,794 | 252,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 150,353 | -424,349 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,422 | -118,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,023 | -133,710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,650 | -25,329 |
| その他 | 6,862 | -702 |
| 小計 | 541,642 | -209,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,550 | 5,434 |
| 利息の支払額 | -45,421 | -42,945 |
| 法人税等の支払額 | -772 | -692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,998 | -247,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,313 | -31,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,370 | -3,433 |
| 長期貸付けによる支出 | -900 | -600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,010 | 900 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,792 | -9,098 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,960 | － |
| その他 | -1,467 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,875 | -42,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -357,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 315,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,756 | -184,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -63,350 | -71,750 |
| 自己株式の処分による収入 | 68,900 | 72,550 |
| リース債務の返済による支出 | -8,871 | -12,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,077 | 103,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,045 | -186,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 581,032 | 786,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 786,078 | 599,800 |
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