大阪第一食糧の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月26日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 795,134 | 608,857 |
| 売掛金 | 1,179,445 | 925,265 |
| たな卸資産 | 468,767 | 893,116 |
| 前払費用 | 11,925 | 11,002 |
| 未収入金 | 97,143 | 207,173 |
| その他 | 9,724 | 18,485 |
| 貸倒引当金 | -92,000 | -91,000 |
| 流動資産合計 | 2,470,141 | 2,572,902 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 805,480 | 818,205 |
| 減価償却累計額 | -621,449 | -634,054 |
| 建物（純額） | 184,030 | 184,150 |
| 構築物 | 47,373 | 47,373 |
| 減価償却累計額 | -44,795 | -44,962 |
| 構築物（純額） | 2,577 | 2,410 |
| 機械及び装置 | 1,145,686 | 1,161,698 |
| 減価償却累計額 | -1,064,607 | -1,085,133 |
| 機械及び装置（純額） | 81,078 | 76,565 |
| 工具 | 59,501 | 60,951 |
| 減価償却累計額 | -56,086 | -57,573 |
| 工具 | 3,414 | 3,377 |
| 土地 | 869,377 | 869,377 |
| リース資産 | 80,010 | 80,010 |
| 減価償却累計額 | -17,011 | -29,416 |
| リース資産（純額） | 62,998 | 50,593 |
| 有形固定資産合計 | 1,203,477 | 1,186,475 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 3,145 | 3,145 |
| 借地権 | 5,821 | 5,821 |
| ソフトウエア | 977 | 324 |
| 無形固定資産合計 | 9,943 | 9,291 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 70,624 | 76,623 |
| 関係会社株式 | 8,000 | 8,000 |
| 出資金 | 37,139 | 37,059 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,160 | 860 |
| 破産更生債権等 | 3,957 | 4,585 |
| 長期前払費用 | 3,444 | 1,197 |
| 差入保証金 | 903,844 | 912,357 |
| 貸倒引当金 | -4,000 | -5,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,024,169 | 1,035,683 |
| 固定資産合計 | 2,237,590 | 2,231,449 |
| 資産合計 | 4,707,732 | 4,804,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 429,923 | 296,213 |
| 短期借入金 | 1,900,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 168,370 | 207,598 |
| リース債務 | 12,865 | 13,164 |
| 未払金 | 63,761 | 56,298 |
| 未払費用 | 7,154 | 5,659 |
| 未払法人税等 | 2,816 | 13,874 |
| 未払消費税等 | 11,746 | － |
| 前受金 | 9,358 | 8,841 |
| 預り金 | 6,027 | 10,151 |
| 賞与引当金 | 33,000 | 24,704 |
| 資産除去債務 | 1,013 | 1,013 |
| 流動負債合計 | 2,646,038 | 2,637,520 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 423,213 | 399,975 |
| リース債務 | 55,677 | 42,512 |
| 長期預り保証金 | 5,446 | 4,446 |
| 繰延税金負債 | 4,463 | 5,098 |
| 退職給付引当金 | 275,914 | 266,755 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,878 | 21,622 |
| 固定負債合計 | 782,591 | 740,408 |
| 負債合計 | 3,428,630 | 3,377,929 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 819,150 | 819,150 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 109,317 | 109,317 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 273,540 | 419,329 |
| 利益剰余金合計 | 452,857 | 598,646 |
| 自己株式 | -200 | -600 |
| 株主資本合計 | 1,271,807 | 1,417,196 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,294 | 9,226 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,294 | 9,226 |
| 純資産合計 | 1,279,102 | 1,426,422 |
| 負債純資産合計 | 4,707,732 | 4,804,351 |
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