大阪第一食糧の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 608,857 | 593,478 |
| 売掛金 | 925,265 | 1,122,223 |
| たな卸資産 | 893,116 | 1,058,741 |
| 前払費用 | 11,002 | 11,859 |
| 未収入金 | 207,173 | 172,293 |
| その他 | 18,485 | 7,768 |
| 貸倒引当金 | -91,000 | -72,000 |
| 流動資産計 | 2,572,902 | 2,894,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 818,205 | 818,653 |
| 減価償却累計額 | -634,054 | -645,829 |
| 建物（純額） | 184,150 | 172,824 |
| 構築物 | 47,373 | 47,373 |
| 減価償却累計額 | -44,962 | -45,139 |
| 構築物（純額） | 2,410 | 2,233 |
| 機械及び装置 | 1,161,698 | 1,217,180 |
| 減価償却累計額 | -1,085,133 | -1,108,103 |
| 機械及び装置（純額） | 76,565 | 109,076 |
| 工具 | 60,951 | 61,788 |
| 減価償却累計額 | -57,573 | -58,944 |
| 工具 | 3,377 | 2,843 |
| 土地 | 869,377 | 869,377 |
| リース資産 | 80,010 | 80,010 |
| 減価償却累計額 | -29,416 | -41,374 |
| リース資産（純額） | 50,593 | 38,635 |
| 有形固定資産合計 | 1,186,475 | 1,194,992 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 3,145 | 3,145 |
| 借地権 | 5,821 | 5,821 |
| ソフトウエア | 324 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 9,291 | 9,370 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 76,623 | 81,406 |
| 関係会社株式 | 8,000 | 8,000 |
| 出資金 | 37,059 | 37,059 |
| 株主 | 860 | 200 |
| 破産更生債権等 | 4,585 | 4,490 |
| 長期前払費用 | 1,197 | 972 |
| 長期差入保証金 | 912,357 | 916,802 |
| 貸倒引当金 | -5,000 | -5,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,035,683 | 1,043,930 |
| 固定資産計 | 2,231,449 | 2,248,292 |
| 資産の部合計 | 4,804,351 | 5,142,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 296,213 | 367,333 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,200,000 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 207,598 | 232,088 |
| リース債務 | 13,164 | 10,217 |
| 未払金 | 56,298 | 85,659 |
| 未払費用 | 5,659 | 7,076 |
| 未払法人税等 | 13,874 | 1,375 |
| 未払消費税等 | － | 4,556 |
| 前受金 | 8,841 | 8,801 |
| 預り金 | 10,151 | 2,437 |
| 賞与引当金 | 24,704 | 22,914 |
| 資産除去債務 | 1,013 | 1,013 |
| 流動負債計 | 2,637,520 | 2,943,472 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 399,975 | 496,427 |
| リース債務 | 42,512 | 32,176 |
| 預り保証金 | 4,446 | 4,446 |
| 繰延税金負債 | 5,098 | 5,528 |
| 退職給付引当金 | 266,755 | 254,317 |
| 役員退職慰労引当金 | 21,622 | 23,834 |
| 固定負債計 | 740,408 | 816,729 |
| 負債の部合計 | 3,377,929 | 3,760,201 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 819,150 | 819,150 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益剰余金 | 598,646 | 554,221 |
| 利益準備金 | 109,317 | 109,317 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 419,329 | 374,904 |
| 自己株式 | -600 | -900 |
| 株主資本合計 | 1,417,196 | 1,372,471 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,226 | 9,983 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,226 | 9,983 |
| 純資産の部合計 | 1,426,422 | 1,382,455 |
| 負債・純資産合計 | 4,804,351 | 5,142,656 |
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