有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 157,686 | -42,650 |
| 減価償却費 | 50,409 | 49,372 |
| 退職給付引当金の増減額 | -9,158 | -12,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -19,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 3,744 | 2,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,780 | -5,834 |
| 支払利息 | 43,609 | 36,581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,352 | -197,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424,349 | -165,624 |
| その他の流動資産の増減額 | -118,397 | 46,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,710 | 71,119 |
| その他の流動負債の増減額 | -25,329 | 23,495 |
| その他 | -702 | -23 |
| 小計 | -209,625 | -213,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,434 | 4,576 |
| 利息の支払額 | -42,945 | -37,487 |
| 法人税等の支払額 | -692 | -11,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,828 | -257,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,139 | -57,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,433 | -3,594 |
| 長期貸付けによる支出 | -600 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 900 | 660 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,098 | -4,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,374 | -65,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,010 | -229,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,750 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 72,550 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,865 | -13,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,924 | 307,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,278 | -15,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,800 | 584,419 |