大阪第一食糧の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 590,086 | 795,134 |
| 売掛金 | 1,202,834 | 1,179,445 |
| たな卸資産 | 619,121 | 468,767 |
| 前払費用 | 15,811 | 11,925 |
| 未収入金 | 113,462 | 97,143 |
| その他 | 8,929 | 9,724 |
| 貸倒引当金 | -97,000 | -92,000 |
| 流動資産合計 | 2,453,245 | 2,470,141 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 796,189 | 805,480 |
| 減価償却累計額 | -611,134 | -621,449 |
| 建物（純額） | 185,054 | 184,030 |
| 構築物 | 47,373 | 47,373 |
| 減価償却累計額 | -44,250 | -44,795 |
| 構築物（純額） | 3,122 | 2,577 |
| 機械及び装置 | 1,148,761 | 1,145,686 |
| 減価償却累計額 | -1,039,655 | -1,064,607 |
| 機械及び装置（純額） | 109,105 | 81,078 |
| 工具 | 71,062 | 59,501 |
| 減価償却累計額 | -69,143 | -56,086 |
| 工具 | 1,919 | 3,414 |
| 土地 | 869,377 | 869,377 |
| リース資産 | 27,160 | 80,010 |
| 減価償却累計額 | -7,921 | -17,011 |
| リース資産（純額） | 19,238 | 62,998 |
| 有形固定資産合計 | 1,187,818 | 1,203,477 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 10,007 | 3,145 |
| 借地権 | 5,821 | 5,821 |
| ソフトウエア | 1,876 | 977 |
| 無形固定資産合計 | 17,706 | 9,943 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 60,519 | 70,624 |
| 関係会社株式 | 8,000 | 8,000 |
| 出資金 | 37,139 | 37,139 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,270 | 1,160 |
| 破産更生債権等 | 74,114 | 3,957 |
| 長期前払費用 | 4,126 | 3,444 |
| 差入保証金 | 902,011 | 903,844 |
| その他 | 6,500 | － |
| 貸倒引当金 | -75,000 | -4,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,018,680 | 1,024,169 |
| 固定資産合計 | 2,224,205 | 2,237,590 |
| 資産合計 | 4,677,451 | 4,707,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 436,947 | 429,923 |
| 短期借入金 | 2,257,000 | 1,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 170,796 | 168,370 |
| リース債務 | 5,115 | 12,865 |
| 未払金 | 79,219 | 63,761 |
| 未払費用 | 6,808 | 7,154 |
| 未払法人税等 | 4,281 | 2,816 |
| 未払消費税等 | 9,396 | 11,746 |
| 前受金 | 13,119 | 9,358 |
| 預り金 | 2,331 | 6,027 |
| 賞与引当金 | 19,200 | 33,000 |
| 資産除去債務 | 1,013 | 1,013 |
| 流動負債合計 | 3,005,229 | 2,646,038 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 332,543 | 423,213 |
| リース債務 | 16,805 | 55,677 |
| 長期預り保証金 | 5,446 | 5,446 |
| 繰延税金負債 | 2,041 | 4,463 |
| 退職給付引当金 | 266,385 | 275,914 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,378 | 17,878 |
| 固定負債合計 | 637,599 | 782,591 |
| 負債合計 | 3,642,828 | 3,428,630 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 819,150 | 819,150 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 109,317 | 109,317 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 33,172 | 273,540 |
| 利益剰余金合計 | 212,490 | 452,857 |
| 自己株式 | － | -200 |
| 株主資本合計 | 1,031,640 | 1,271,807 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,982 | 7,294 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,982 | 7,294 |
| 純資産合計 | 1,034,623 | 1,279,102 |
| 負債純資産合計 | 4,677,451 | 4,707,732 |
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