支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に対して4億22百万円減少し、83億80百万円となりました。これは流動資産の現金及び預金が2億56百万円増加したのに対し、受取手形及び売掛金が5億69百万円、たな卸資産が88百万円、流動資産の「その他」が39百万円減少したのが主な要因であります。
負債合計は、5億7百万円減少し、56億55百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が1億56百万円、1年内返済予定の長期借入金が97百万円、流動負債の「その他」が1億59百万円、長期借入金が1億8百万円減少したのが主な要因であります。
純資産の部は、84百万円増加の27億24百万円となり、自己資本比率は32.5%となっております。

2015/08/11 10:17