キャッシュ・フローの状況
2019年8月9日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -590万、投資活動によるキャッシュ・フロー -862万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8819万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 859 | -4 | -104 | 855 | -4 | 2,465 | 2Q | 1,287 | -12 | -316 | 1,274 | -12 | 2,584 | 3Q | 472 | -21 | -302 | 451 | -21 | 1,722 | 通期 | 769 | -20 | -446 | 748 | -23 | 1,833 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -33 | -3 | 376 | -36 | -3 | 2,196 | 2Q | 270 | -13 | 108 | 257 | -13 | 2,190 | 3Q | 811 | -16 | 114 | 795 | -16 | 2,674 | 通期 | 123 | -29 | -125 | 95 | -29 | 1,768 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 633 | 65 | -256 | 698 | -30 | 2,218 | 通期 | 198 | 160 | -40 | 358 | -38 | 2,200 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 325 | -29 | -195 | 296 | -30 | 2,473 | 通期 | 469 | 5 | -173 | 474 | -38 | 2,777 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 54 | -6 | -335 | 48 | -6 | 2,413 | 通期 | 306 | -20 | -501 | 286 | -20 | 2,814 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 512 | -31 | -246 | 481 | -31 | 3,070 | 通期 | 532 | -51 | -520 | 481 | -51 | 2,743 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 162 | -4 | -273 | 158 | -4 | 2,312 | 通期 | 66 | 1 | -355 | 67 | -8 | 2,372 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -79 | -4 | -47 | -83 | -4 | 2,192 | 通期 | -17 | -17 | -196 | -34 | -17 | 2,123 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -180 | -24 | -41 | -204 | -26 | 1,833 | 通期 | -272 | -28 | -63 | -300 | -29 | 1,712 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 388 | -9 | -6 | 380 | -9 | 2,060 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年12月（連）
- 7億4843万
- 2011年12月（連） -87.36%
- 9459万
- 2012年12月（連） +278.66%
- 3億5817万
- 2013年12月（連） +32.41%
- 4億7424万
- 2014年12月（連） -39.67%
- 2億8610万
- 2015年12月（連） +68.04%
- 4億8076万
- 2016年12月（連） -86.03%
- 6716万
- 2017年12月（連） マイ転
- -3417万
- 2018年12月（連） -777.94%
- -2億9999万
設備投資#5*
- 2010年12月（連）
- -2326万
- 2011年12月（連）増加+24.46%
- -2895万
- 2012年12月（連）増加+30.71%
- -3784万
- 2013年12月（連）減少-0.16%
- -3778万
- 2014年12月（連）減少-46.5%
- -2021万
- 2015年12月（連）増加+149.98%
- -5052万
- 2016年12月（連）減少-84.09%
- -804万
- 2017年12月（連）増加+113.63%
- -1717万
- 2018年12月（連）増加+70.81%
- -2934万
営業CFマージン
- 2010年12月（連）
- 3.47%
- 2011年12月（連）
- 0.71%
- 2012年12月（連）
- 1.16%
- 2013年12月（連）
- 2.54%
- 2014年12月（連）
- 1.58%
- 2015年12月（連）
- 2.96%
- 2016年12月（連）
- 0.49%
- 2017年12月（連）
- -0.12%
- 2018年12月（連）
- -1.99%