日本ライトン（2703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,981 | 208,821 |
| 減価償却費 | 60,396 | 57,411 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,403 | -1,482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -140 | 7,105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,261 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 455 | -27,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,099 | -6,972 |
| 支払利息 | 22,801 | 18,841 |
| 為替差損益（△は益） | -35,658 | -75,323 |
| 固定資産除却損 | 780 | 287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,127 | -1,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,200 | -478,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,704 | -264,284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 524,140 | -14,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,403 | 955,400 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -178,744 | 170,505 |
| その他 | -3,589 | 2,699 |
| 小計 | 271,438 | 551,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,099 | 6,972 |
| 利息の支払額 | -22,896 | -18,623 |
| 法人税等の支払額 | -56,328 | -70,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,312 | 469,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,360 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 41,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,406 | -26,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,438 | -11,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158,961 | 1,320 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,109 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,865 | 4,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,600 | 233,325 |
| 長期借入れによる収入 | 678,170 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -775,074 | -837,865 |
| 配当金の支払額 | -43,579 | -18,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,883 | -173,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,632 | 275,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,926 | 576,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,200,480 | 2,777,144 |
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