日本ライトン（2703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,821 | 240,340 |
| 減価償却費 | 57,411 | 53,323 |
| 減損損失 | － | 21,717 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,482 | -105,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 112,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,105 | -92,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,829 | 578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,972 | -8,191 |
| 支払利息 | 18,841 | 16,261 |
| 為替差損益（△は益） | -75,323 | -15,771 |
| 固定資産除却損 | 287 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,320 | -580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -478,020 | 278,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,284 | -29,125 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,448 | -60,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 955,400 | -84,379 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 170,505 | 32,244 |
| その他 | 2,699 | -6,616 |
| 小計 | 551,391 | 352,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,972 | 8,191 |
| 利息の支払額 | -18,623 | -15,765 |
| 法人税等の支払額 | -70,389 | -39,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,350 | 305,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 41,360 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,552 | -20,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,232 | -124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,320 | 580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,896 | -19,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 233,325 | -97,445 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 101,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -837,865 | -474,099 |
| 配当金の支払額 | -18,676 | -31,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,217 | -501,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 275,634 | 251,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576,663 | 36,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,777,144 | 2,813,567 |
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