日本ライトン（2703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,340 | 214,788 |
| 減価償却費 | 53,323 | 51,640 |
| 減損損失 | 21,717 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -105,159 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112,248 | 6,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92,404 | -750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 578 | 10,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,191 | -8,791 |
| 支払利息 | 16,261 | 10,886 |
| 為替差損益（△は益） | -15,771 | 6,349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -580 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,314 | 1,157,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,125 | 214,078 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60,230 | -9,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,379 | -857,491 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,244 | -200,170 |
| その他 | -6,616 | 17,846 |
| 小計 | 352,570 | 613,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,191 | 8,791 |
| 利息の支払額 | -15,765 | -10,994 |
| 法人税等の支払額 | -39,257 | -79,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,738 | 531,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,089 | -49,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124 | -1,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580 | 801 |
| その他 | － | -1,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,632 | -51,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97,445 | -123,245 |
| 長期借入れによる収入 | 101,359 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,099 | -358,911 |
| 配当金の支払額 | -31,128 | -37,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,312 | -519,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251,629 | -31,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,423 | -70,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,813,567 | 2,743,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
