日本ライトン（2703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,788 | 126,511 |
| 減価償却費 | 51,640 | 48,106 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,965 | -6,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -750 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,178 | 1,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,791 | -8,207 |
| 支払利息 | 10,886 | 6,720 |
| 為替差損益（△は益） | 6,349 | -10,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -88 | － |
| 固定資産除却損 | － | 362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,600 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -7,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,157,859 | 77,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214,078 | 35,910 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,530 | 35,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -857,491 | -162,865 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -200,170 | -32,138 |
| その他 | 17,846 | 4,566 |
| 小計 | 613,770 | 105,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,791 | 8,207 |
| 利息の支払額 | -10,994 | -6,449 |
| 法人税等の支払額 | -79,699 | -41,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,868 | 66,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,466 | -4,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,063 | -3,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,000 |
| その他 | -1,371 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,099 | 957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,245 | -120,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,911 | -197,483 |
| 配当金の支払額 | -37,353 | -37,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,510 | -355,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,781 | -83,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,522 | -371,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,743,045 | 2,371,661 |
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