日本ライトン（2703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 284,170 | 121,981 |
| 減価償却費 | 71,114 | 60,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,194 | 15,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,575 | -140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,840 | -18,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,657 | 455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,678 | -6,099 |
| 支払利息 | 26,383 | 22,801 |
| 為替差損益（△は益） | 5,851 | -35,658 |
| 固定資産除却損 | 8,566 | 780 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,799 | -4,127 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5,009 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,064,744 | -195,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 159,577 | 1,704 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -105,619 | 524,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,248,989 | -34,403 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,921 | -178,744 |
| その他 | 1,817 | -3,589 |
| 小計 | 206,500 | 271,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,678 | 6,099 |
| 利息の支払額 | -28,273 | -22,896 |
| 法人税等の支払額 | -60,490 | -56,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,414 | 198,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -41,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,874 | -26,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,079 | -11,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 158,961 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 80,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,824 | 159,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -455,111 | 100,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 678,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969,472 | -775,074 |
| 配当金の支払額 | － | -43,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,583 | -39,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,161 | 114,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,154 | 432,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,832,709 | 1,767,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,767,554 | 2,200,480 |
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